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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 521.00 | 50 147.00 | 12 374.00 | 62 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 349.00 | 14 666.00 | 19 683.00 | 34 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 433.00 | 69 306.00 | 40 127.00 | 109 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BT Marchandises | 110 136.00 | | 110 136.00 | 110 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 685.00 | | 643 685.00 | 643 685.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 156.00 | | 951 156.00 | 951 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 589.00 | 69 306.00 | 991 283.00 | 1 060 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DH Report à nouveau | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 079.00 | | | 253 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 376.00 | | | 221 376.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 972.00 | | | 730 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 283.00 | | | 991 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 421.00 | | 320 421.00 | 320 421.00 |
FG Production vendue services | 1 465 977.00 | | 1 465 977.00 | 1 465 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 397.00 | | 1 786 397.00 | 1 786 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 225.00 | | | 1 805 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 805.00 | | | 1 772 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 436.00 | | 24 214.00 | 90 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 109 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 96 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 829.00 | | 24 214.00 | 75 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 366.00 | 5 158.00 | 5 218.00 | 69 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | 2 044.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 828.00 | 5 158.00 | 3 174.00 | 62 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 90 000.00 | -90 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 079.00 | 253 079.00 | | 253 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 183.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 643 685.00 | 643 685.00 | | 643 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 506.00 | 67 477.00 | 177 028.00 | 244 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 967.00 | 655 898.00 | 8 069.00 | 663 967.00 |
VW T.V.A. | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 972.00 | 553 944.00 | 177 028.00 | 730 972.00 |