| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 22 691.00 | 6 908.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 875.00 | 304 085.00 | 121 790.00 | 425 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 654.00 | 333 162.00 | 154 492.00 | 487 654.00 |
BT Marchandises | 341 145.00 | | 341 145.00 | 341 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
BZ Autres créances | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 574.00 | | 300 574.00 | 300 574.00 |
CF Disponibilités | 448 408.00 | | 448 408.00 | 448 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 094.00 | | 1 394 094.00 | 1 394 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 747.00 | 333 162.00 | 1 548 585.00 | 1 881 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 416.00 | 302 801.00 | | 479 416.00 |
DL TOTAL (I) | 489 861.00 | 313 245.00 | | 489 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 471.00 | 21 381.00 | | 17 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 471.00 | 21 381.00 | | 17 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 288.00 | 334 723.00 | | 501 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 3 510.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 044.00 | 308 263.00 | | 344 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 269.00 | 220 494.00 | | 195 269.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 254.00 | 866 991.00 | | 1 041 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 585.00 | 1 201 616.00 | | 1 548 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 152.00 | | 4 542 152.00 | 4 542 152.00 |
FG Production vendue services | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 977.00 | | 4 647 977.00 | 4 647 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 812.00 | 21 780.00 | | 51 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 562.00 | 17 160.00 | | 8 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | 274.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | 103.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | 103.00 | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -103.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 009.00 | 110 913.00 | | 167 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 935.00 | 4 323 800.00 | | 4 709 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 519.00 | 4 020 999.00 | | 4 230 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 416.00 | 302 801.00 | | 479 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 12 383.00 | | 7 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 153.00 | 49 004.00 | 10 995.00 | 295 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 768.00 | 49 004.00 | 10 995.00 | 288 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 381.00 | | 3 910.00 | 21 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 381.00 | | 3 910.00 | 21 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 044.00 | 344 044.00 | | 344 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 269.00 | 195 269.00 | | 195 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 288.00 | 63 822.00 | 286 257.00 | 501 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 967.00 | 303 967.00 | | 303 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 467.00 | 303 967.00 | 7 500.00 | 311 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 254.00 | 603 788.00 | 286 257.00 | 1 041 254.00 |