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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 225 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 892.00 | 443 430.00 | 136 462.00 | 579 892.00 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 2 879 637.00 | 698 235.00 | 2 181 403.00 | 2 879 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 835.00 | 197 690.00 | 304 145.00 | 501 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 714.00 | 892 873.00 | 1 227 841.00 | 2 120 714.00 |
AX Avances et acomptes | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637 913.00 | 2 457 228.00 | 10 180 685.00 | 12 637 913.00 |
BT Marchandises | 6 236 409.00 | | 6 236 409.00 | 6 236 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 876 955.00 | 111 810.00 | 19 765 145.00 | 19 876 955.00 |
BZ Autres créances | 3 316 833.00 | | 3 316 833.00 | 3 316 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 181.00 | 30 130.00 | 73 051.00 | 103 181.00 |
CF Disponibilités | 2 505 670.00 | | 2 505 670.00 | 2 505 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 082 604.00 | 141 940.00 | 31 940 664.00 | 32 082 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 721 221.00 | 2 599 168.00 | 42 122 053.00 | 44 721 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 357 219.00 | | 5 357 219.00 | 5 357 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 950 225.00 | 6 914 121.00 | | 7 950 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 434.00 | 2 436 104.00 | | 2 802 434.00 |
DL TOTAL (I) | 11 302 659.00 | 9 900 225.00 | | 11 302 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 322.00 | 2 044 515.00 | | 3 567 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 453.00 | 9 022 164.00 | | 6 548 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504 526.00 | 11 188 022.00 | | 12 504 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 032.00 | 2 814 350.00 | | 3 751 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 4 446 431.00 | 2 928 533.00 | | 4 446 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 818 830.00 | 27 998 651.00 | | 30 818 830.00 |
ED (V) | 565.00 | | | 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 122 053.00 | 37 898 876.00 | | 42 122 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 758 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 312 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 070 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 682 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 207 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 502.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 814 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | 46 997.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 166.00 | 86 579.00 | | 87 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 700.00 | -39 581.00 | | -78 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 717.00 | 888 256.00 | | 928 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 708 875.00 | 57 638 144.00 | | 70 708 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 906 441.00 | 55 202 040.00 | | 67 906 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 434.00 | 2 436 104.00 | | 2 802 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383 925.00 | | 2 330 251.00 | 10 383 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 496.00 | 5 431 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 262.00 | 12 637 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 766.00 | 6 301 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 532.00 | | 62 360.00 | 842 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 906.00 | | 2 267 891.00 | 4 060 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 487.00 | | | 5 480 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 042.00 | 366 891.00 | 705.00 | 2 091 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 384.00 | 59 046.00 | | 609 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 659.00 | 307 845.00 | 705.00 | 1 481 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810 127.00 | 5 810 127.00 | | 5 810 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504 526.00 | 12 504 526.00 | | 12 504 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751 032.00 | 3 751 032.00 | | 3 751 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184 757.00 | 5 184 757.00 | | 5 184 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
UX Autres créances clients | 19 876 955.00 | 19 876 955.00 | | 19 876 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 858.00 | 613 858.00 | | 613 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 465.00 | 796 669.00 | 1 880 197.00 | 2 953 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 726.00 | | | 580 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316 833.00 | 3 316 833.00 | | 3 316 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 319 054.00 | 23 237 343.00 | 81 710.00 | 23 319 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 818 830.00 | 28 662 034.00 | 1 880 197.00 | 30 818 830.00 |