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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 168.00 | 39 642.00 | 2 526.00 | 42 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BZ Autres créances | 802 061.00 | | 802 061.00 | 802 061.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 978.00 | | 834 978.00 | 834 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 147.00 | 39 642.00 | 837 504.00 | 877 147.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 078.00 | 527 803.00 | | 502 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
DG Autres réserves | | 68 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | 25 571.00 | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 720 701.00 | 816 358.00 | | 720 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 60 659.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 803.00 | 78 145.00 | | 116 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 504.00 | 894 503.00 | | 837 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 803.00 | 78 145.00 | | 116 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 512.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 917.00 | 34 405.00 | | 32 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574.00 | 8 834.00 | | 8 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 343.00 | 25 571.00 | | 24 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |