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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 037.00 | 11 299.00 | 738.00 | 12 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 874.00 | 97 817.00 | 46 057.00 | 143 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 397.00 | 112 536.00 | 92 861.00 | 205 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 170.00 | | 356 170.00 | 356 170.00 |
BZ Autres créances | 204 169.00 | | 204 169.00 | 204 169.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 251.00 | | 578 251.00 | 578 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 648.00 | 112 536.00 | 671 112.00 | 783 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DH Report à nouveau | -47 550.00 | | | -47 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 400.00 | | | -298 400.00 |
DL TOTAL (I) | -278 510.00 | | | -278 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 177.00 | | | 633 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
EA Autres dettes | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 622.00 | | | 949 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 112.00 | | | 671 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 622.00 | | | 949 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 861.00 | | 702 861.00 | 702 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 861.00 | | 702 861.00 | 702 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 993.00 | | | 747 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 393.00 | | | 1 046 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 400.00 | | | -298 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 005.00 | | 43 740.00 | 181 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | 205 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 155 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 039.00 | | 29 220.00 | 146 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 546.00 | | 14 520.00 | 31 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 019.00 | 13 864.00 | 19 348.00 | 118 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 599.00 | 13 864.00 | 19 348.00 | 114 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 177.00 | 633 177.00 | | 633 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
UX Autres créances clients | 331 525.00 | 331 525.00 | | 331 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VB T. V. A. | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VC Groupe et associés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 378.00 | 576 700.00 | 45 678.00 | 622 378.00 |
VW T.V.A. | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 938.00 | 948 938.00 | | 948 938.00 |