| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 388.00 | 41 231.00 | 2 157.00 | 43 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 189.00 | 49 711.00 | 23 477.00 | 73 189.00 |
BT Marchandises | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 761.00 | | 1 604 761.00 | 1 604 761.00 |
BZ Autres créances | 244 812.00 | | 244 812.00 | 244 812.00 |
CF Disponibilités | 891 762.00 | | 891 762.00 | 891 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 113.00 | | 2 865 113.00 | 2 865 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 301.00 | 49 711.00 | 2 888 590.00 | 2 938 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 737 913.00 | 423 806.00 | | 737 913.00 |
DH Report à nouveau | | 539 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 468.00 | 401 512.00 | | 443 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 581.00 | 1 476 744.00 | | 1 293 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 708.00 | 278 206.00 | | 648 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 148.00 | 587 231.00 | | 712 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 152.00 | 203 354.00 | | 234 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 009.00 | 1 068 792.00 | | 1 595 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 590.00 | 2 545 536.00 | | 2 888 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 009.00 | 1 068 792.00 | | 1 595 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 895.00 | 568.00 | 2 963 463.00 | 2 962 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 895.00 | 568.00 | 2 963 463.00 | 2 962 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | 3 323.00 | | 9 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 3 408.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | 3 097.00 | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 043.00 | 153 961.00 | | 164 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 670.00 | 2 869 707.00 | | 2 999 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 202.00 | 2 468 195.00 | | 2 556 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 467.00 | 401 511.00 | | 443 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 589.00 | | 12 600.00 | 60 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | | 12 600.00 | 44 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 978.00 | 1 734.00 | | 47 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 479.00 | 1 734.00 | | 40 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 761.00 | | | 1 604 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | | 13 007.00 |