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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 440.00 | 525 540.00 | 162 900.00 | 688 440.00 |
AP Constructions | 2 323 538.00 | 1 305 846.00 | 1 017 692.00 | 2 323 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 075.00 | | 1 795 075.00 | 1 795 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 657.00 | 1 851 991.00 | 3 575 666.00 | 5 427 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 764.00 | 1 851 991.00 | 3 655 773.00 | 5 507 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
DH Report à nouveau | 890 038.00 | 137 254.00 | | 890 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 629.00 | 752 784.00 | | 92 629.00 |
DK Provisions réglementées | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 009.00 | 1 310 380.00 | | 1 403 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 000.00 | 600 000.00 | | 2 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 225 059.00 | | 110 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 248 375.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 764.00 | 1 073 434.00 | | 2 252 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 773.00 | 2 383 813.00 | | 3 655 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 764.00 | 1 073 434.00 | | 2 252 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 430 622.00 | | 430 622.00 | 430 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 622.00 | | 430 622.00 | 430 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 506.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 466 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 925 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | 285 867.00 | | 27 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 657.00 | 1 487 868.00 | | 430 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 028.00 | 735 084.00 | | 338 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 629.00 | 752 784.00 | | 92 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 070.00 | | 1 450 588.00 | 3 977 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 427 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 070.00 | | 1 450 588.00 | 3 377 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 485.00 | 136 505.00 | | 1 715 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 485.00 | 136 505.00 | | 1 715 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 593.00 | 638 593.00 | | 638 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 764.00 | 2 252 764.00 | | 2 252 764.00 |