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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 60 743.00 | 55 228.00 | 5 515.00 | 60 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 17 385.00 | 669.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 923.00 | 120 408.00 | 62 516.00 | 182 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 487.00 | 197 372.00 | 156 115.00 | 353 487.00 |
BT Marchandises | 891 382.00 | | 891 382.00 | 891 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BZ Autres créances | 569 761.00 | | 569 761.00 | 569 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 472 916.00 | | 472 916.00 | 472 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 621.00 | | 1 988 621.00 | 1 988 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 108.00 | 197 372.00 | 2 144 736.00 | 2 342 108.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 325 280.00 | 298 206.00 | | 325 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | 107 074.00 | | 103 381.00 |
DL TOTAL (I) | 551 343.00 | 527 962.00 | | 551 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 005.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 761.00 | 602 268.00 | | 718 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | 93 842.00 | | 79 751.00 |
EA Autres dettes | 94 699.00 | 54 323.00 | | 94 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 393.00 | 1 450 620.00 | | 1 593 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 736.00 | 1 978 582.00 | | 2 144 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 393.00 | 1 050 620.00 | | 1 593 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 823.00 | | 63 850.00 | 303 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 353 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 261 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 056.00 | | 63 850.00 | 212 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 669.00 | 10 703.00 | | 186 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 887.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 205.00 | 9 816.00 | | 183 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VC Groupe et associés | 551 507.00 | 551 507.00 | | 551 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 132 934.00 | 267 066.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 825.00 | 626 825.00 | | 626 825.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 393.00 | 1 026 145.00 | 267 066.00 | 1 593 393.00 |