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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 871.00 | 26 702.00 | 18 169.00 | 44 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
AN Terrains | 267 674.00 | | 267 674.00 | 267 674.00 |
AP Constructions | 428 408.00 | 29 448.00 | 398 960.00 | 428 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 454.00 | 1 068 868.00 | 531 585.00 | 1 600 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 814.00 | 481 772.00 | 194 042.00 | 675 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595 599.00 | | 1 595 599.00 | 1 595 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 530.00 | 1 613 470.00 | 3 067 059.00 | 4 680 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 256.00 | | 239 256.00 | 239 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 303 957.00 | | 2 303 957.00 | 2 303 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 437.00 | | 905 437.00 | 905 437.00 |
BZ Autres créances | 1 732 322.00 | | 1 732 322.00 | 1 732 322.00 |
CF Disponibilités | 1 897 196.00 | | 1 897 196.00 | 1 897 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 230.00 | | 7 081 230.00 | 7 081 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 760.00 | 1 613 470.00 | 10 148 289.00 | 11 761 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096 692.00 | | | 1 096 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
DH Report à nouveau | 901 700.00 | -108 358.00 | | 901 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 452.00 | 1 010 057.00 | | 1 733 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 527.00 | 1 241 074.00 | | 2 974 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 127.00 | 30 764.00 | | 27 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 127.00 | 30 764.00 | | 27 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 948.00 | 780 713.00 | | 522 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 113.00 | 5 468 247.00 | | 5 285 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 486.00 | 634 255.00 | | 904 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 328.00 | 215 761.00 | | 299 328.00 |
EA Autres dettes | 134 761.00 | 120 607.00 | | 134 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 636.00 | 7 219 583.00 | | 7 146 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 289.00 | 8 491 421.00 | | 10 148 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 064.00 | 1 108 825.00 | | 3 890 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 523.00 | 5 229 648.00 | 6 922 170.00 | 1 692 523.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | 4 705.00 | 6 030.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 848.00 | 5 234 353.00 | 6 928 200.00 | 1 693 848.00 |
FM Production stockée | | | -599 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 127.00 | |
GE Autres charges | | | 702 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4 535.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 4 535.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 152.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | 152.00 | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | 4 383.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 611.00 | -351 297.00 | | -323 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 099.00 | 5 073 759.00 | | 6 378 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 646.00 | 4 063 702.00 | | 4 644 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 452.00 | 1 010 057.00 | | 1 733 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 474.00 | | 583 328.00 | 4 110 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 999.00 | | 4 452.00 | 77 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 036.00 | | 566 186.00 | 4 015 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | 12 691.00 | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 170.00 | 233 360.00 | 8 060.00 | 1 388 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | 129.00 | | 6 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 914.00 | 6 788.00 | | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 705.00 | 226 443.00 | 8 060.00 | 1 361 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990 113.00 | 113.00 | | 2 990 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 486.00 | 904 486.00 | | 904 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 905 437.00 | 905 437.00 | | 905 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 672.00 | 256 100.00 | 266 572.00 | 522 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 183.00 | | | 257 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 568 581.00 | 471 889.00 | 1 096 692.00 | 1 568 581.00 |
VP Divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 271.00 | 1 567 579.00 | 1 096 692.00 | 2 664 271.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 636.00 | 3 890 064.00 | 266 572.00 | 7 146 636.00 |