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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 3 866.00 | 283.00 | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 16 111.00 | 37 812.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 315.00 | 218 401.00 | 123 914.00 | 342 315.00 |
AX Avances et acomptes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 858.00 | 238 379.00 | 226 479.00 | 464 858.00 |
BN En cours de production de biens | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BT Marchandises | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 187.00 | | 737 187.00 | 737 187.00 |
BZ Autres créances | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CF Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 105.00 | | 1 024 105.00 | 1 024 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 963.00 | 238 379.00 | 1 250 584.00 | 1 488 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 594.00 | 213 089.00 | | 215 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125.00 | 2 505.00 | | -1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 222 853.00 | 223 979.00 | | 222 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 972.00 | 238 622.00 | | 239 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 25 051.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | 100 995.00 | | 102 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 167 671.00 | | 117 961.00 |
EA Autres dettes | 484 622.00 | 153 189.00 | | 484 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 753.00 | 83 608.00 | | 79 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 730.00 | 769 138.00 | | 1 027 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 584.00 | 993 117.00 | | 1 250 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 591.00 | 769 138.00 | | 856 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 721.00 | | 74 704.00 | 431 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 567.00 | 464 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 567.00 | 396 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 997.00 | | 73 472.00 | 364 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 1 232.00 | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 432.00 | 62 167.00 | 39 221.00 | 215 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 692.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 258.00 | 61 475.00 | 39 221.00 | 212 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 622.00 | 484 622.00 | | 484 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 737 187.00 | 737 187.00 | | 737 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 472.00 | 53 334.00 | 138 377.00 | 224 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 660.00 | 872 886.00 | 1 773.00 | 874 660.00 |
VW T.V.A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 730.00 | 856 591.00 | 138 377.00 | 1 027 730.00 |