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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 315.00 | 221 024.00 | 1 290.00 | 222 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 951.00 | 221 024.00 | 40 927.00 | 261 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
084 Disponibilités | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
110 Total général Actif | 314 815.00 | 221 024.00 | 93 791.00 | 314 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 775.00 | 121 174.00 | | 123 775.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 776.00 | 121 175.00 | | 123 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 486.00 | 21 123.00 | | 21 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | 6 275.00 | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 37 618.00 | 39 878.00 | | 37 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 1 763.00 | | 2 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 688.00 | 36 145.00 | | 31 688.00 |
252 Charges sociales | 12 508.00 | 21 068.00 | | 12 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | 1 725.00 | | 1 696.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 471.00 | 127 981.00 | | 108 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 305.00 | -6 806.00 | | 15 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 610.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 2 200.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 946.00 | -10 616.00 | | 13 946.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 951.00 | | | 260 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |