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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 2 910.00 | 6 804.00 | 9 714.00 |
AP Constructions | 51 169.00 | 43 898.00 | 7 271.00 | 51 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 098.00 | 175 634.00 | 40 463.00 | 216 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 644.00 | 111 283.00 | 20 361.00 | 131 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 645.00 | 1 531.00 | 167 115.00 | 168 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 991.00 | 335 257.00 | 242 734.00 | 577 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 111.00 | | 774 111.00 | 774 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 237.00 | 9 731.00 | 670 506.00 | 680 237.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 1 642 194.00 | | 1 642 194.00 | 1 642 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 583.00 | 9 731.00 | 3 160 852.00 | 3 170 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 573.00 | 344 987.00 | 3 403 586.00 | 3 748 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 455 281.00 | 1 332 075.00 | | 1 455 281.00 |
DH Report à nouveau | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 441.00 | 473 206.00 | | 712 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 376.00 | 2 038 935.00 | | 2 401 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 941.00 | 323 252.00 | | 540 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 517.00 | 69 591.00 | | 157 517.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 2 466.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 210.00 | 698 564.00 | | 1 002 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 586.00 | 2 737 499.00 | | 3 403 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 210.00 | 698 564.00 | | 1 002 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 460.00 | | 54 001.00 | 526 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 169 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 577 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | 4 000.00 | 7 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 006.00 | | 13 906.00 | 385 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 740.00 | | 36 095.00 | 133 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 686.00 | 22 040.00 | | 311 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 543.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 319.00 | 20 497.00 | | 310 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 816.00 | 1 531.00 | 816.00 | 816.00 |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | 7 671.00 | 5 457.00 | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 9 201.00 | 6 273.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 9 201.00 | 6 273.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 671.00 | 5 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 531.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 941.00 | 540 941.00 | | 540 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 668 560.00 | 668 560.00 | | 668 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 398.00 | 697 398.00 | | 697 398.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 210.00 | 1 002 210.00 | | 1 002 210.00 |