| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 134 893.00 | 1 109 796.00 | 25 098.00 | 1 134 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 903.00 | 285 252.00 | 46 651.00 | 331 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 259.00 | 593 056.00 | 284 204.00 | 877 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 197.00 | 1 988 103.00 | 736 094.00 | 2 724 197.00 |
BT Marchandises | 727 420.00 | | 727 420.00 | 727 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 656.00 | 422.00 | 101 234.00 | 101 656.00 |
BZ Autres créances | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 972.00 | | 450 972.00 | 450 972.00 |
CF Disponibilités | 240 737.00 | | 240 737.00 | 240 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 634.00 | 422.00 | 1 913 212.00 | 1 913 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 831.00 | 1 988 525.00 | 2 649 305.00 | 4 637 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 574.00 | 334 628.00 | | 435 574.00 |
DG Autres réserves | 272 071.00 | 370 789.00 | | 272 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 626.00 | 504 728.00 | | 265 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 271.00 | 1 342 145.00 | | 1 105 271.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 615.00 | 105 576.00 | | 166 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 145.00 | 396 505.00 | | 583 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 310.00 | 558 931.00 | | 503 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 337.00 | 271 758.00 | | 271 337.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 12 262.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 035.00 | 1 345 033.00 | | 1 535 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 305.00 | 2 696 178.00 | | 2 649 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 332.00 | 1 273 579.00 | | 1 444 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 973.00 | 100.00 | | 18 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 057 607.00 | | 14 057 607.00 | 14 057 607.00 |
FD Production vendue biens | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FG Production vendue services | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 224 035.00 | | 14 224 035.00 | 14 224 035.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 531 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 022 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 94 421.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 341.00 | 24 730.00 | | 27 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 341.00 | 24 730.00 | | 27 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 951.00 | 16 397.00 | | 20 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 951.00 | 16 397.00 | | 20 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 8 333.00 | | 6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 699.00 | 160 808.00 | | 67 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 382 809.00 | 15 350 017.00 | | 14 382 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 183.00 | 14 845 289.00 | | 14 117 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 626.00 | 504 728.00 | | 265 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 323.00 | | 135 874.00 | 2 588 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 234.00 | | 135 822.00 | 2 208 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 640.00 | | 52.00 | 227 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 929.00 | 109 174.00 | | 1 878 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 929.00 | 109 174.00 | | 1 878 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 310.00 | 503 310.00 | | 503 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
UX Autres créances clients | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VC Groupe et associés | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 642.00 | 56 939.00 | 90 703.00 | 147 642.00 |
VI Groupe et associés | 583 618.00 | 583 618.00 | | 583 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 998.00 | 494 506.00 | 60 492.00 | 554 998.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 035.00 | 1 444 332.00 | 90 703.00 | 1 535 035.00 |