| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 592 501.00 | 509 205.00 | 83 296.00 | 592 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 773.00 | 294 741.00 | 65 032.00 | 359 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 374.00 | 284 760.00 | 55 613.00 | 340 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 123.00 | 1 095 446.00 | 249 677.00 | 1 345 123.00 |
BP En cours de production de services | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BT Marchandises | 2 336 848.00 | 19 473.00 | 2 317 374.00 | 2 336 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 810.00 | 761.00 | 408 049.00 | 408 810.00 |
BZ Autres créances | 572 979.00 | 11 440.00 | 561 539.00 | 572 979.00 |
CF Disponibilités | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 060.00 | 31 674.00 | 3 432 385.00 | 3 464 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 184.00 | 1 127 120.00 | 3 682 063.00 | 4 809 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 402 471.00 | 1 241 542.00 | | 1 402 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | 360 929.00 | | 62 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169.00 | 1 754.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 753.00 | 1 653 726.00 | | 1 515 753.00 |
DP Provisions pour risques | 45 811.00 | 16 702.00 | | 45 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 811.00 | 16 702.00 | | 45 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 254 886.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 145.00 | 4 000.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 543.00 | 1 657 275.00 | | 1 633 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 054.00 | 290 414.00 | | 232 054.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | 17 443.00 | | 14 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 769.00 | 12 158.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 499.00 | 2 343 983.00 | | 2 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 063.00 | 4 014 412.00 | | 3 682 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 354.00 | 2 339 983.00 | | 2 090 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 446 982.00 | | 8 446 982.00 | 8 446 982.00 |
FD Production vendue biens | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
FG Production vendue services | 971 976.00 | | 971 976.00 | 971 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 153.00 | | 9 497 153.00 | 9 497 153.00 |
FM Production stockée | | | 10 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 687 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 132 631.00 | | 21 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 129.00 | 12 918 397.00 | | 9 590 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 518.00 | 12 557 468.00 | | 9 527 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611.00 | 360 929.00 | | 62 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 227.00 | | 7 671.00 | 1 385 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 775.00 | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 775.00 | 1 345 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 979.00 | | 7 671.00 | 1 284 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 905.00 | 60 107.00 | | 1 034 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 600.00 | 60 107.00 | | 1 028 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 434.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 703.00 | 38 611.00 | 9 503.00 | 16 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | 9 085.00 | 531.00 | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 104.00 | | 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | 21 063.00 | 531.00 | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 280.00 | 59 674.00 | 10 034.00 | 28 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 543.00 | 1 633 543.00 | | 1 633 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 853.00 | 66 583.00 | | 66 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 407 772.00 | 407 772.00 | | 407 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 197 126.00 | 197 126.00 | | 197 126.00 |
VC Groupe et associés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 516.00 | 330 516.00 | | 330 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 154.00 | 992 154.00 | 1 472.00 | 992 154.00 |
VW T.V.A. | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 354.00 | 2 090 354.00 | | 2 090 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |