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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 999.00 | 15 203.00 | 27 795.00 | 42 999.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 397.00 | 54 390.00 | 30 007.00 | 84 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 587.00 | 69 594.00 | 274 992.00 | 344 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 908.00 | 2 208.00 | 397 700.00 | 399 908.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 300 298.00 | | 300 298.00 | 300 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 688.00 | 2 208.00 | 727 480.00 | 729 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 275.00 | 71 802.00 | 1 002 473.00 | 1 074 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 527 914.00 | 463 963.00 | | 527 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445.00 | 105 950.00 | | 80 445.00 |
DL TOTAL (I) | 618 420.00 | 579 975.00 | | 618 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 232.00 | 39 230.00 | | 40 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 417.00 | 8 163.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 90 611.00 | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 111.00 | 222 883.00 | | 245 111.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 3 621.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 052.00 | 364 509.00 | | 384 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 473.00 | 944 485.00 | | 1 002 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 634.00 | 356 346.00 | | 372 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 543.00 | | 42 043.00 | 302 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 779.00 | | 23 219.00 | 219 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 574.00 | | 18 823.00 | 65 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 016.00 | 17 577.00 | | 52 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 3 942.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | 13 634.00 | | 40 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 148.00 | 397 148.00 | | 397 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 739.00 | 439 739.00 | | 439 739.00 |
VW T.V.A. | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 634.00 | 372 634.00 | | 372 634.00 |