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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 157.00 | 22 301.00 | 9 856.00 | 32 157.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 317.00 | 9 255.00 | 5 062.00 | 14 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 148.00 | 221 190.00 | 59 958.00 | 281 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 144.00 | 110 591.00 | 79 553.00 | 190 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 627.00 | 363 337.00 | 212 290.00 | 575 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 307.00 | 10 161.00 | 362 146.00 | 372 307.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 540 685.00 | | 540 685.00 | 540 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 376.00 | 10 161.00 | 943 215.00 | 953 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 003.00 | 373 498.00 | 1 155 505.00 | 1 529 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
DH Report à nouveau | 555 225.00 | 733 695.00 | | 555 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 1 530.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 710 829.00 | 853 201.00 | | 710 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 12 685.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 475.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 152 776.00 | | 93 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 408.00 | 227 705.00 | | 309 408.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 677.00 | 393 641.00 | | 444 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 505.00 | 1 246 842.00 | | 1 155 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 865.00 | 387 011.00 | | 418 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 676.00 | 250 403.00 | 2 747 079.00 | 2 496 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 676.00 | 250 403.00 | 2 747 079.00 | 2 496 676.00 |
FM Production stockée | | | -41 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 3 983.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 3 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 055.00 | 6 983.00 | | 152 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 084.00 | 45.00 | | 128 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 971.00 | 6 938.00 | | 23 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 3 909.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 372.00 | 2 499 111.00 | | 2 871 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 745.00 | 2 497 580.00 | | 2 833 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 628.00 | 1 530.00 | | 37 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 227.00 | 185 192.00 | | 169 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 147.00 | | 44 639.00 | 691 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 159.00 | 575 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 159.00 | 485 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 129.00 | | 44 639.00 | 601 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 476.00 | 43 935.00 | 32 075.00 | 351 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 2 831.00 | | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 007.00 | 41 104.00 | 32 075.00 | 332 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 408.00 | 309 408.00 | | 309 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
UX Autres créances clients | 372 307.00 | 372 307.00 | | 372 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 959.00 | 15 147.00 | 25 464.00 | 40 959.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 875.00 | 410 046.00 | 57 829.00 | 467 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 677.00 | 418 865.00 | 25 464.00 | 444 677.00 |