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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 084.00 | 114 461.00 | 7 622.00 | 122 084.00 |
AN Terrains | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
AP Constructions | 3 265 578.00 | 2 208 590.00 | 1 056 988.00 | 3 265 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 770.00 | 2 066 004.00 | 412 766.00 | 2 478 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 834.00 | 4 504 328.00 | 1 597 505.00 | 6 101 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
BZ Autres créances | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CF Disponibilités | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 602.00 | 4 504 328.00 | 1 837 273.00 | 6 341 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 526.00 | -1 146 948.00 | | -567 526.00 |
DL TOTAL (I) | -467 522.00 | -1 046 943.00 | | -467 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 840.00 | 2 789 755.00 | | 1 763 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 681.00 | 2 070.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 187 666.00 | | 143 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 377.00 | 112 931.00 | | 128 377.00 |
EA Autres dettes | 47 336.00 | 81 510.00 | | 47 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 25 500.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 795.00 | 3 199 432.00 | | 2 304 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 273.00 | 2 152 489.00 | | 1 837 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 466.00 | | 42 368.00 | 6 059 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 101 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 977 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 383.00 | | 42 368.00 | 5 935 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 949.00 | 266 379.00 | | 4 237 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 488.00 | 266 379.00 | | 4 123 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 004.00 | 13 004.00 | | 1 163 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 853.00 | 658 853.00 | | 658 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 063.00 | 189 064.00 | 1 999.00 | 191 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 795.00 | 954 795.00 | 200 000.00 | 2 304 795.00 |