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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 44 825.00 | 4 334.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 12 220.00 | 8 170.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 052.00 | 48 460.00 | 4 592.00 | 53 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 395.00 | 105 505.00 | 83 890.00 | 189 395.00 |
BT Marchandises | 42 051.00 | 1 191.00 | 40 860.00 | 42 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 315 149.00 | | 315 149.00 | 315 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 771.00 | 1 191.00 | 380 580.00 | 381 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 166.00 | 106 696.00 | 464 471.00 | 571 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | 2 410.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 364.00 | 56 859.00 | | 113 364.00 |
DL TOTAL (I) | 226 741.00 | 168 377.00 | | 226 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 115.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 396.00 | 72 852.00 | | 99 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 46 595.00 | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 763.00 | 62 748.00 | | 104 763.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 730.00 | 184 525.00 | | 236 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 471.00 | 352 901.00 | | 464 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 294.00 | | 9 700.00 | 184 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 189 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 122 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 500.00 | | 9 700.00 | 117 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 463.00 | 6 612.00 | 4 570.00 | 103 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | 6 612.00 | 4 570.00 | 103 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 416.00 | 2 070.00 | 6 346.00 | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122.00 | 24 572.00 | 2 550.00 | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 730.00 | 230 384.00 | 6 346.00 | 236 730.00 |