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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
AP Constructions | 2 652 445.00 | 52 764.00 | 2 599 681.00 | 2 652 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 524.00 | 41 161.00 | 1 037 363.00 | 1 078 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 768.00 | 1 893.00 | 27 875.00 | 29 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 707 806.00 | | 707 806.00 | 707 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 063.00 | 95 818.00 | 4 497 245.00 | 4 593 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
BZ Autres créances | 173 617.00 | | 173 617.00 | 173 617.00 |
CF Disponibilités | 916 716.00 | | 916 716.00 | 916 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 474.00 | | 1 158 474.00 | 1 158 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 537.00 | 95 818.00 | 5 655 719.00 | 5 751 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057 178.00 | 2 783 999.00 | | 3 057 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 734.00 | 273 178.00 | | 229 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 911.00 | 3 497 178.00 | | 3 726 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 762.00 | 1 564 665.00 | | 1 502 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 258.00 | 124 249.00 | | 183 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 627.00 | 22 826.00 | | 11 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 611.00 | | | 220 611.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 28 500.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 808.00 | 1 740 240.00 | | 1 928 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 719.00 | 5 251 417.00 | | 5 655 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 569.00 | | 3 760 737.00 | 5 851 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 451 997.00 | 1 567 246.00 | 4 593 063.00 | 3 451 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 451 997.00 | 1 567 246.00 | 4 593 063.00 | 3 451 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 569.00 | | 3 760 737.00 | 5 851 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 353.00 | 110 985.00 | 1 206 520.00 | 1 191 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 353.00 | 110 985.00 | 1 206 520.00 | 1 191 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 892.00 | | 389 892.00 | 389 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 389 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 611.00 | 220 611.00 | | 220 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VB T. V. A. | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 762.00 | 63 621.00 | 345 581.00 | 1 502 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 808.00 | 489 667.00 | 345 581.00 | 1 928 808.00 |