| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 948.00 | 4 343.00 | 12 605.00 | 16 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 024.00 | 75 988.00 | 54 036.00 | 130 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 929.00 | 4 571.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 1 880 106.00 | 570 333.00 | 1 309 773.00 | 1 880 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 166.00 | 546 105.00 | 300 061.00 | 846 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 369.00 | 677 954.00 | 591 414.00 | 1 269 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 129.00 | 1 876 653.00 | 2 611 476.00 | 4 488 129.00 |
BT Marchandises | 645 758.00 | | 645 758.00 | 645 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BZ Autres créances | 268 687.00 | | 268 687.00 | 268 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 466 953.00 | | 466 953.00 | 466 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 327.00 | | 216 327.00 | 216 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 285.00 | | 1 652 285.00 | 1 652 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 413.00 | 1 876 653.00 | 4 263 760.00 | 6 140 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 249.00 | | 234 249.00 | 234 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 663.00 | 494 607.00 | | 533 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
DG Autres réserves | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
DH Report à nouveau | 567 017.00 | 1 056 217.00 | | 567 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 552.00 | -489 200.00 | | -315 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 957 350.00 | 1 228 415.00 | | 957 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 161.00 | 1 364 530.00 | | 1 840 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 137.00 | 1 478 849.00 | | 988 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 911.00 | 466 630.00 | | 437 911.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 249.00 | | 13 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 414.00 | 3 310 258.00 | | 3 281 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 760.00 | 4 563 673.00 | | 4 263 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 824 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 825 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 927 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 712 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 230 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 723.00 | 36 629.00 | | 30 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 318.00 | 87 311.00 | | 34 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | -50 682.00 | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -6 934.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 959 532.00 | 15 508 332.00 | | 15 959 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 085.00 | 15 997 533.00 | | 16 275 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 552.00 | -489 200.00 | | -315 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 816.00 | | 150 872.00 | 4 345 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 559.00 | 4 488 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 559.00 | 3 995 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 287.00 | | 73 912.00 | 3 930 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 057.00 | | 76 959.00 | 262 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 852.00 | 384 769.00 | 4 968.00 | 1 496 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | 3 390.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 073.00 | 16 845.00 | | 61 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 826.00 | 364 535.00 | 4 968.00 | 1 434 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 137.00 | 988 137.00 | | 988 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 911.00 | 437 911.00 | | 437 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 161.00 | 250 612.00 | 1 202 846.00 | 1 840 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 696.00 | | | 245 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 902.00 | 524 865.00 | 321 037.00 | 845 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 258.00 | 1 691 709.00 | 1 202 846.00 | 3 281 258.00 |