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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
AP Constructions | 1 668 312.00 | 405 657.00 | 1 262 655.00 | 1 668 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 6 131.00 | 13 869.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 013.00 | 45 551.00 | 54 461.00 | 100 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 069.00 | 592 340.00 | 2 271 729.00 | 2 864 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 268 916.00 | | 268 916.00 | 268 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 523.00 | | 601 523.00 | 601 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 592.00 | 592 340.00 | 2 873 252.00 | 3 465 592.00 |
CU Autres participations | 709 764.00 | 135 000.00 | 574 764.00 | 709 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 940.00 | 1 626 832.00 | | 1 652 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 046.00 | 26 107.00 | | 167 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 987.00 | 1 828 940.00 | | 1 995 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 130.00 | 736 403.00 | | 475 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 935.00 | 314 176.00 | | 323 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 37 293.00 | | 17 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | 18 916.00 | | 56 282.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 74 824.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 265.00 | 1 181 615.00 | | 877 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 252.00 | 3 010 556.00 | | 2 873 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 265.00 | 521 668.00 | | 877 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 1 025.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 310.00 | 1 025.00 | | 11 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -1 025.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 254.00 | 9 931.00 | | 46 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 062.00 | 302 605.00 | | 595 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 015.00 | 276 497.00 | | 428 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 046.00 | 26 107.00 | | 167 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 002.00 | | 49 546.00 | 2 826 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 2 864 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 2 154 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 237.00 | | 49 546.00 | 2 116 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 764.00 | | | 709 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 085.00 | 93 805.00 | 551.00 | 364 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 085.00 | 93 805.00 | 551.00 | 364 085.00 |