| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 732 435.00 | 732 435.00 | | 732 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 122.00 | 742 435.00 | 3 760 687.00 | 4 503 122.00 |
BZ Autres créances | 229 644.00 | | 229 644.00 | 229 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 643.00 | | 1 202 643.00 | 1 202 643.00 |
CF Disponibilités | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 104.00 | | 1 471 104.00 | 1 471 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 226.00 | 742 435.00 | 5 231 791.00 | 5 974 226.00 |
CU Autres participations | 3 760 687.00 | | 3 760 687.00 | 3 760 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 847 882.00 | 1 847 882.00 | | 1 847 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | 2 677 335.00 | 2 603 268.00 | | 2 677 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 282.00 | 74 067.00 | | 694 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 213.00 | 4 535 931.00 | | 5 230 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 39.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 10 823.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578.00 | 68 482.00 | | 1 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 791.00 | 4 604 414.00 | | 5 231 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 002.00 | 2.00 | | 660 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | 1.00 | | 16 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 706.00 | 1.00 | | 643 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 760.00 | 20 739.00 | | 225 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 010.00 | 119 110.00 | | 966 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 728.00 | 45 043.00 | | 271 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 282.00 | 74 067.00 | | 694 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 204.00 | | | 5 323 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 082.00 | 4 503 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 082.00 | 742 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 517.00 | | | 1 562 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760 687.00 | | | 3 760 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 987.00 | 237.00 | 803 789.00 | 1 545 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 987.00 | 237.00 | 803 789.00 | 1 545 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |