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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | 11 200.00 | 14 000.00 | 25 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 151.00 | 78 437.00 | 110 715.00 | 189 151.00 |
AN Terrains | 237 659.00 | 209 567.00 | 28 092.00 | 237 659.00 |
AP Constructions | 147 752.00 | 137 959.00 | 9 794.00 | 147 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970 957.00 | 4 599 647.00 | 2 371 310.00 | 6 970 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 843.00 | 43 884.00 | 4 958.00 | 48 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 107.00 | | 325 107.00 | 325 107.00 |
AX Avances et acomptes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 939.00 | 5 086 394.00 | 2 869 545.00 | 7 955 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 857.00 | 23 199.00 | 115 659.00 | 138 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 870.00 | 20 430.00 | 872 440.00 | 892 870.00 |
BZ Autres créances | 411 492.00 | | 411 492.00 | 411 492.00 |
CF Disponibilités | 8 484 869.00 | | 8 484 869.00 | 8 484 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 208.00 | 43 629.00 | 9 990 579.00 | 10 034 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 990 148.00 | 5 130 023.00 | 12 860 125.00 | 17 990 148.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 915.00 | 873 915.00 | | 873 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352 473.00 | 4 352 473.00 | | 4 352 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
DG Autres réserves | 1 109 408.00 | 1 084 570.00 | | 1 109 408.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 383 539.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 459.00 | 496 763.00 | | 297 459.00 |
DK Provisions réglementées | 863 775.00 | 910 500.00 | | 863 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 703.00 | 8 151 406.00 | | 7 546 703.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 928.00 | 1 184 928.00 | | 1 184 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 061 839.00 | 2 024 278.00 | | 2 061 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246 767.00 | 3 209 206.00 | | 3 246 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 500.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 484.00 | 920 101.00 | | 1 531 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 161.00 | 138 385.00 | | 130 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 282 805.00 | 331 589.00 | | 282 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 655.00 | 1 390 575.00 | | 2 066 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 125.00 | 12 751 188.00 | | 12 860 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 030 407.00 | | 5 030 407.00 | 5 030 407.00 |
FG Production vendue services | 907 237.00 | | 907 237.00 | 907 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 643.00 | | 5 937 643.00 | 5 937 643.00 |
FM Production stockée | | | -87 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 600.00 | |
GE Autres charges | | | 407 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | 82 300.00 | | 25 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 289.00 | 134 775.00 | | 169 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 389.00 | 217 075.00 | | 194 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 565.00 | 172 537.00 | | 122 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 565.00 | 172 537.00 | | 122 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 824.00 | 44 538.00 | | 71 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 263.00 | 113 755.00 | | 78 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 474.00 | 6 489 202.00 | | 6 301 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 014.00 | 5 992 439.00 | | 6 004 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 459.00 | 496 763.00 | | 297 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 202.00 | 529 192.00 | 175 000.00 | 4 732 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 865.00 | 529 192.00 | 175 000.00 | 4 636 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 500.00 | 122 565.00 | 169 289.00 | 910 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209 206.00 | 38 600.00 | 1 039.00 | 3 209 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119 706.00 | 161 165.00 | 170 328.00 | 4 119 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 484.00 | 1 531 484.00 | | 1 531 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 892 870.00 | 892 870.00 | | 892 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 368 987.00 | 368 987.00 | | 368 987.00 |
VC Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 819.00 | 1 304 819.00 | | 1 304 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 655.00 | 2 066 655.00 | | 2 066 655.00 |