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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 298.00 | 241.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 018.00 | 37 782.00 | 3 236.00 | 41 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 103.00 | 38 081.00 | 127 022.00 | 165 103.00 |
BT Marchandises | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 169 849.00 | | 169 849.00 | 169 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 115.00 | 38 081.00 | 479 034.00 | 517 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 424.00 | 208 664.00 | | 210 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 088.00 | 31 761.00 | | 52 088.00 |
DL TOTAL (I) | 270 897.00 | 248 809.00 | | 270 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 109.00 | 395.00 | | 43 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 3 389.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 82 857.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 351.00 | 57 358.00 | | 51 351.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 137.00 | 143 998.00 | | 208 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 034.00 | 392 807.00 | | 479 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 664.00 | 2 417.00 | | 35 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 180.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 2 238.00 | | 35 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 109.00 | 6 828.00 | 36 281.00 | 43 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916.00 | 12 158.00 | 1 758.00 | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 137.00 | 171 856.00 | 36 281.00 | 208 137.00 |