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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 3 881.00 | 814.00 | 4 695.00 |
AP Constructions | 14 138.00 | 11 723.00 | 2 414.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 561.00 | 137 105.00 | 54 457.00 | 191 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 767.00 | 31 299.00 | 66 468.00 | 97 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 796.00 | 184 008.00 | 124 788.00 | 308 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 779.00 | | 268 779.00 | 268 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 575.00 | 184 008.00 | 393 567.00 | 577 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | 135 845.00 | 137 644.00 | | 135 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 560.00 | 23 202.00 | | 34 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 709.00 | 13 705.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 187 693.00 | 183 129.00 | | 187 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | 102 586.00 | | 114 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | 34 719.00 | | 48 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 874.00 | 137 305.00 | | 205 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 567.00 | 320 434.00 | | 393 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 431.00 | | 8 663.00 | 308 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 297.00 | 308 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 297.00 | 303 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 545.00 | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 646.00 | | 8 118.00 | 303 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 605.00 | 40 701.00 | 8 297.00 | 151 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 913.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 637.00 | 39 788.00 | 8 297.00 | 148 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 491.00 | 9 853.00 | 33 638.00 | 43 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 299.00 | 22 663.00 | 636.00 | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 874.00 | 172 236.00 | 33 638.00 | 205 874.00 |