| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 003.00 | 647.00 | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
AN Terrains | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 544.00 | 47 955.00 | 588.00 | 48 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 785.00 | 428 206.00 | 113 579.00 | 541 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 019.00 | 492 876.00 | 233 143.00 | 726 019.00 |
BN En cours de production de biens | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 2 362 352.00 | 285 076.00 | 2 077 276.00 | 2 362 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 746.00 | 1 999.00 | 483 748.00 | 485 746.00 |
BZ Autres créances | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CF Disponibilités | 961 116.00 | | 961 116.00 | 961 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 297.00 | 287 074.00 | 3 786 223.00 | 4 073 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 316.00 | 779 950.00 | 4 019 366.00 | 4 799 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 585.00 | 783 227.00 | | 734 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 454.00 | 221 359.00 | | 394 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 039.00 | 1 664 585.00 | | 1 789 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 440.00 | 53 951.00 | | 1 122 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 4 110.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 228.00 | 59 520.00 | | 205 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 954.00 | 916 184.00 | | 607 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 807.00 | 248 305.00 | | 260 807.00 |
EA Autres dettes | 32 843.00 | 3 020.00 | | 32 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 327.00 | 1 285 091.00 | | 2 230 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 366.00 | 2 949 676.00 | | 4 019 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 137.00 | 1 266 135.00 | | 2 153 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 003 362.00 | 144 800.00 | 9 148 162.00 | 9 003 362.00 |
FG Production vendue services | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 877.00 | 144 800.00 | 9 384 677.00 | 9 239 877.00 |
FM Production stockée | | | -1 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 689 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -315 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 238.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 654.00 | 8 924.00 | | 13 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 399.00 | 86 084.00 | | 153 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 973.00 | 7 848 351.00 | | 9 444 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 520.00 | 7 626 993.00 | | 9 050 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 454.00 | 221 359.00 | | 394 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 376.00 | | 43 629.00 | 721 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 985.00 | 726 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 985.00 | 596 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 090.00 | | 1 320.00 | 28 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 717.00 | | 42 309.00 | 592 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 702.00 | 22 159.00 | 38 985.00 | 509 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 673.00 | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 372.00 | 21 486.00 | 38 985.00 | 499 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 786.00 | 82 289.00 | | 202 786.00 |
6T Sur comptes clients | 12 620.00 | 1 948.00 | 12 569.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 406.00 | 84 238.00 | 12 569.00 | 215 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 406.00 | 84 238.00 | 12 569.00 | 215 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 954.00 | 607 954.00 | | 607 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 482 207.00 | 482 207.00 | | 482 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 229.00 | 1 003 229.00 | | 1 003 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 211.00 | 42 021.00 | 77 190.00 | 119 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 212.00 | | | 1 108 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 776.00 | 585 776.00 | | 585 776.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 099.00 | 1 947 909.00 | 77 190.00 | 2 025 099.00 |