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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AN Terrains | 72 606.00 | 2 859.00 | 69 747.00 | 72 606.00 |
AP Constructions | 1 478 355.00 | 1 381 660.00 | 96 695.00 | 1 478 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 635.00 | 3 205 704.00 | 253 931.00 | 3 459 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 573.00 | 502 402.00 | 89 171.00 | 591 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 800.00 | 5 095 597.00 | 699 204.00 | 5 794 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 354.00 | 15 710.00 | 719 644.00 | 735 354.00 |
BZ Autres créances | 1 222 807.00 | | 1 222 807.00 | 1 222 807.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 439.00 | 15 710.00 | 2 034 729.00 | 2 050 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 239.00 | 5 111 307.00 | 2 733 933.00 | 7 845 239.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 040.00 | 593 040.00 | | 593 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
DG Autres réserves | 671 908.00 | 671 908.00 | | 671 908.00 |
DH Report à nouveau | -108 200.00 | 92 382.00 | | -108 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 395.00 | -200 582.00 | | 248 395.00 |
DK Provisions réglementées | 118 155.00 | 143 362.00 | | 118 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 059.00 | 1 361 872.00 | | 1 585 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 1 835.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 2 292.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 160.00 | 873 719.00 | | 930 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 350.00 | 149 814.00 | | 137 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 393.00 | 71 177.00 | | 71 393.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 153 994.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 874.00 | 1 252 831.00 | | 1 148 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 933.00 | 2 614 702.00 | | 2 733 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 382 987.00 | | 1 382 987.00 | 1 382 987.00 |
FG Production vendue services | 2 253 777.00 | | 2 253 777.00 | 2 253 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 765.00 | | 3 636 765.00 | 3 636 765.00 |
FM Production stockée | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 67 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 285.00 | 29 131.00 | | 28 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 285.00 | 32 324.00 | | 28 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 207.00 | 29 246.00 | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 401.00 | 2 601 836.00 | | 3 729 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 006.00 | 2 802 419.00 | | 3 481 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 395.00 | -200 582.00 | | 248 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 850.00 | | 161 950.00 | 5 632 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 794 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 679 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 953.00 | | 161 950.00 | 5 517 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 835.00 | 134 762.00 | | 4 960 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 864.00 | 134 762.00 | | 4 957 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 362.00 | 3 078.00 | 28 285.00 | 143 362.00 |
6T Sur comptes clients | 51 980.00 | | 36 270.00 | 51 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 980.00 | | 36 270.00 | 51 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 342.00 | 3 078.00 | 64 555.00 | 195 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 078.00 | 28 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 160.00 | 930 160.00 | | 930 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 725 072.00 | 725 072.00 | | 725 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VB T. V. A. | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
VC Groupe et associés | 905 944.00 | 905 944.00 | | 905 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VP Divers | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 153.00 | 1 959 153.00 | | 1 959 153.00 |
VW T.V.A. | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 874.00 | 1 148 874.00 | | 1 148 874.00 |