| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 678.00 | 25 515.00 | 13 163.00 | 38 678.00 |
AP Constructions | 308 378.00 | 299 930.00 | 8 448.00 | 308 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 890.00 | 725 655.00 | 115 235.00 | 840 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 334.00 | | 158 334.00 | 158 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 401.00 | 1 051 962.00 | 528 439.00 | 1 580 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 057.00 | 8 952.00 | 448 105.00 | 457 057.00 |
BZ Autres créances | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CF Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 066.00 | 8 952.00 | 515 114.00 | 524 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 468.00 | 1 060 914.00 | 1 043 553.00 | 2 104 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 546.00 | | 211 546.00 | 211 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 063.00 | 246 063.00 | | 246 063.00 |
DG Autres réserves | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 814.00 | -3 197.00 | | -2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 255.00 | 383.00 | | -40 255.00 |
DL TOTAL (I) | 404 141.00 | 444 397.00 | | 404 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 013.00 | 47 807.00 | | 38 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 249.00 | 284 208.00 | | 443 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 502.00 | 36 976.00 | | 75 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 882.00 | 87 241.00 | | 76 882.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 6 854.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 412.00 | 463 088.00 | | 639 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 553.00 | 907 485.00 | | 1 043 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 570.00 | | 90 990.00 | 1 511 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 159.00 | 370 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 159.00 | 1 580 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 279.00 | | 58 039.00 | 1 152 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 292.00 | | 32 952.00 | 359 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 100.00 | 29 862.00 | | 1 022 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 100.00 | 29 862.00 | | 1 022 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 335.00 | 19 044.00 | 139 290.00 | 158 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 446 315.00 | 446 315.00 | | 446 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VC Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 014.00 | 10 107.00 | 23 365.00 | 38 014.00 |
VI Groupe et associés | 285 062.00 | 285 062.00 | | 285 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 362.00 | 523 021.00 | 139 341.00 | 662 362.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 412.00 | 611 505.00 | 23 365.00 | 639 412.00 |