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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 14 285.00 | 1 176.00 | 15 461.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 466.00 | 113 930.00 | 52 535.00 | 166 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 701.00 | 128 216.00 | 65 485.00 | 193 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 609.00 | 71 317.00 | 456 291.00 | 527 609.00 |
BZ Autres créances | 447 137.00 | | 447 137.00 | 447 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 746.00 | 71 317.00 | 903 429.00 | 974 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 448.00 | 199 534.00 | 968 914.00 | 1 168 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 298.00 | | | 391 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
EA Autres dettes | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 117.00 | | | 556 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 914.00 | | | 968 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 117.00 | | | 556 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 123.00 | | 8 251.00 | 198 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 193 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 166 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 384.00 | | 1 416.00 | 19 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 539.00 | | 6 835.00 | 171 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 208.00 | 16 681.00 | 12 672.00 | 124 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 811.00 | 240.00 | 765.00 | 14 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 398.00 | 16 441.00 | 11 907.00 | 109 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 527 610.00 | 527 610.00 | | 527 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VP Divers | 447 137.00 | 447 137.00 | | 447 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 434.00 | 221 434.00 | | 221 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 947.00 | 974 747.00 | 7 200.00 | 981 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 118.00 | 556 118.00 | | 556 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |