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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
BF Prêts | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 804.00 | 6 144.00 | 7 722 660.00 | 7 728 804.00 |
BZ Autres créances | 2 941 226.00 | | 2 941 226.00 | 2 941 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801 933.00 | | 2 801 933.00 | 2 801 933.00 |
CF Disponibilités | 294 125.00 | | 294 125.00 | 294 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 448.00 | | 6 050 448.00 | 6 050 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 252.00 | 6 144.00 | 13 773 108.00 | 13 779 252.00 |
CU Autres participations | 7 636 847.00 | | 7 636 847.00 | 7 636 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 000.00 | 211 419.00 | | 219 000.00 |
DG Autres réserves | 6 013 342.00 | 6 475 488.00 | | 6 013 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 209.00 | 45 434.00 | | 1 760 209.00 |
DK Provisions réglementées | 82 900.00 | 71 893.00 | | 82 900.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 451.00 | 8 994 235.00 | | 10 265 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 902.00 | 3 409 366.00 | | 2 997 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 795.00 | 63 860.00 | | 354 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 624.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 860.00 | 35 102.00 | | 149 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 657.00 | 3 511 952.00 | | 3 507 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 108.00 | 12 506 187.00 | | 13 773 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 033.00 | | | 934 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 007.00 | 16 580.00 | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 17 420.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | -17 420.00 | | -11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 378.00 | 59 676.00 | | 52 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 130.00 | 193 931.00 | | 1 897 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 921.00 | 148 497.00 | | 136 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 209.00 | 45 434.00 | | 1 760 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 989.00 | | 1 226.00 | 7 729 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411.00 | 7 722 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 7 728 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723 845.00 | | 1 226.00 | 7 723 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | 340.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804.00 | 340.00 | | 5 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 893.00 | 11 007.00 | | 71 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 893.00 | 11 007.00 | | 71 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 103.00 | 2 836 103.00 | | 2 836 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 889.00 | 424 265.00 | 1 698 621.00 | 2 997 889.00 |
VI Groupe et associés | 354 795.00 | 354 795.00 | | 354 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 202.00 | 2 954 389.00 | 85 813.00 | 3 040 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 657.00 | 934 033.00 | 1 698 621.00 | 3 507 657.00 |