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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 798.00 | 25 293.00 | 9 504.00 | 34 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 909.00 | 665 016.00 | 152 893.00 | 817 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 096.00 | 747 841.00 | 298 255.00 | 1 046 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 838.00 | 8 690.00 | 258 147.00 | 266 838.00 |
BZ Autres créances | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 372 074.00 | | 372 074.00 | 372 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 568.00 | 8 690.00 | 780 878.00 | 789 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 665.00 | 756 532.00 | 1 079 133.00 | 1 835 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 373 302.00 | 379 578.00 | | 373 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 524.00 | 93 723.00 | | 74 524.00 |
DL TOTAL (I) | 497 327.00 | 522 802.00 | | 497 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 914.00 | 162 596.00 | | 133 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 384.00 | 31 452.00 | | 111 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 426.00 | 41 327.00 | | 67 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 162.00 | 252 126.00 | | 258 162.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 10 800.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 806.00 | 498 303.00 | | 581 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 133.00 | 1 040 151.00 | | 1 079 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 122.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 433.00 | | 2 064 433.00 | 2 064 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 433.00 | | 2 064 433.00 | 2 064 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | 10 208.00 | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 20 717.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 899.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 2 234.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 18 483.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 604.00 | 2 103 135.00 | | 2 233 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 079.00 | 2 009 412.00 | | 2 159 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 524.00 | 93 723.00 | | 74 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 527.00 | 115 301.00 | 127 986.00 | 760 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 675.00 | 115 301.00 | 127 986.00 | 752 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 364.00 | 8 691.00 | 9 364.00 | 9 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 364.00 | 8 691.00 | 9 364.00 | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 162.00 | 258 162.00 | | 258 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 914.00 | 66 774.00 | 67 140.00 | 133 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 907.00 | 378 907.00 | | 378 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 907.00 | 378 907.00 | | 378 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 806.00 | 514 666.00 | 67 140.00 | 581 806.00 |