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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 1 988.00 | 8 605.00 | 10 593.00 |
AH Fonds commercial | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 969.00 | 154 675.00 | 38 294.00 | 192 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 879.00 | 170 488.00 | 181 392.00 | 351 879.00 |
BT Marchandises | 382 166.00 | | 382 166.00 | 382 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 742.00 | | 662 742.00 | 662 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 621.00 | 170 488.00 | 844 133.00 | 1 014 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 384.00 | 259 834.00 | | 412 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 206.00 | 157 050.00 | | 69 206.00 |
DL TOTAL (I) | 525 589.00 | 460 884.00 | | 525 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 365.00 | 100 404.00 | | 87 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 16 333.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 427.00 | 17 622.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 185 731.00 | | 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 137 830.00 | | 71 307.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 544.00 | 457 919.00 | | 318 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 133.00 | 918 803.00 | | 844 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 062.00 | 440 297.00 | | 241 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 404.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 805.00 | | 42 414.00 | 333 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 340.00 | 351 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 143 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 334.00 | 206 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 904.00 | | 8 613.00 | 136 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 327.00 | | 33 800.00 | 195 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 663.00 | 7 164.00 | 24 340.00 | 187 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 8.00 | 2 006.00 | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 678.00 | 7 156.00 | 22 334.00 | 183 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 989.00 | 19 934.00 | 67 055.00 | 86 989.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 117.00 | 241 062.00 | 67 055.00 | 308 117.00 |