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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 038.00 | 170 100.00 | 43 939.00 | 214 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AP Constructions | 16 068.00 | 13 442.00 | 2 626.00 | 16 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 735.00 | 1 490 260.00 | 225 475.00 | 1 715 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 065.00 | 1 481 263.00 | 76 801.00 | 1 558 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 424.00 | 3 161 507.00 | 348 917.00 | 3 510 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BT Marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | 1 703.00 | 1 933.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 1 125 570.00 | | 1 125 570.00 | 1 125 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 641.00 | 1 703.00 | 1 213 938.00 | 1 215 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 065.00 | 3 163 210.00 | 1 562 856.00 | 4 726 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 451 834.00 | 583 954.00 | | 451 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 596.00 | 267 880.00 | | 325 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 638.00 | 16 050.00 | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 870 792.00 | 951 609.00 | | 870 792.00 |
DP Provisions pour risques | 3 274.00 | 5 617.00 | | 3 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 112.00 | 15 479.00 | | 21 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 386.00 | 21 096.00 | | 24 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 035.00 | 55 032.00 | | 64 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 124.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 365.00 | 112 126.00 | | 130 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 611.00 | 364 261.00 | | 397 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 783.00 | 9 195.00 | | 24 783.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | 50 355.00 | | 50 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 677.00 | 651 093.00 | | 667 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 856.00 | 1 623 797.00 | | 1 562 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 2 582 753.00 | | 2 582 753.00 | 2 582 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 212.00 | | 2 583 212.00 | 2 583 212.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 87 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 412.00 | 6 812.00 | | 6 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | 9 715.00 | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 894.00 | 1 255.00 | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | 1 326.00 | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 8 389.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 453.00 | 99 504.00 | | 118 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 934.00 | 1 585 378.00 | | 2 633 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 339.00 | 1 317 497.00 | | 2 308 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 596.00 | 267 880.00 | | 325 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 339.00 | | 296 549.00 | 3 510 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 601.00 | 3 510 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 296.00 | 220 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 305.00 | 3 289 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 691.00 | | 83 085.00 | 238 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 708.00 | | 213 465.00 | 3 271 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 235.00 | 198 999.00 | 295 728.00 | 3 258 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 811.00 | 81 025.00 | 101 296.00 | 196 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 425.00 | 117 974.00 | 194 432.00 | 3 061 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | 150.00 | 475.00 | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 150.00 | 475.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 150.00 | 475.00 | 2 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 365.00 | 130 365.00 | | 130 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VC Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VI Groupe et associés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 370.00 | 70 294.00 | | 70 370.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 671.00 | 667 671.00 | | 667 671.00 |