| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 823 139.00 | 19 489 380.00 | 3 333 759.00 | 22 823 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 724.00 | 19 489 380.00 | 3 428 344.00 | 22 917 724.00 |
CU Autres participations | 22 795 693.00 | 19 489 380.00 | 3 306 313.00 | 22 795 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 838 976.00 | 5 838 976.00 | | 5 838 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 844 559.00 | 2 844 559.00 | | 2 844 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
DH Report à nouveau | -7 182 591.00 | -3 531 201.00 | | -7 182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698 223.00 | -3 651 390.00 | | -3 698 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 381.00 | 2 084 842.00 | | -1 613 381.00 |
DP Provisions pour risques | 704 000.00 | 1 973 790.00 | | 704 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 000.00 | 1 973 790.00 | | 704 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 23 596.00 | | 17 602.00 |
EA Autres dettes | 4 320 123.00 | 61 862.00 | | 4 320 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 725.00 | 85 458.00 | | 4 337 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 344.00 | 4 144 089.00 | | 3 428 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 725.00 | 85 458.00 | | 4 337 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 673 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 342 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 321 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 440.00 | 838 004.00 | | 1 690 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 663.00 | 4 489 393.00 | | 5 388 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698 223.00 | -3 651 390.00 | | -3 698 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 647 143.00 | | 4 175 996.00 | 18 647 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 823 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 823 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647 143.00 | | 4 175 996.00 | 18 647 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973 790.00 | 245 000.00 | 1 514 790.00 | 1 973 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 551 190.00 | 5 097 190.00 | 159 000.00 | 14 551 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 524 980.00 | 5 342 190.00 | 1 673 790.00 | 16 524 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 342 190.00 | 1 673 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UP Prêts | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 320 123.00 | 4 320 123.00 | | 4 320 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 966.00 | 94 519.00 | 27 446.00 | 121 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 725.00 | 4 337 725.00 | | 4 337 725.00 |