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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 7 164.00 | 1 393.00 | 5 770.00 | 7 164.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 1 340.00 | 34 659.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971.00 | 4 771.00 | 5 199.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 278.00 | 179 263.00 | 202 015.00 | 381 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 109.00 | 194 099.00 | 365 010.00 | 559 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BT Marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 825 351.00 | | 825 351.00 | 825 351.00 |
CF Disponibilités | 243 141.00 | | 243 141.00 | 243 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 046.00 | 9 004.00 | 2 676 042.00 | 2 685 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 156.00 | 203 103.00 | 3 041 052.00 | 3 244 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 974.00 | 785 974.00 | | 785 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 583 066.00 | 347 903.00 | | 583 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 926.00 | 285 263.00 | | 605 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 353.00 | 1 447 526.00 | | 2 003 353.00 |
DP Provisions pour risques | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 426.00 | 33 435.00 | | 47 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 211.00 | 254 219.00 | | 273 211.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 8 439.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 013.00 | 883 270.00 | | 928 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 052.00 | 2 330 797.00 | | 3 041 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 226 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 749 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 025.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 300.00 | 4 583.00 | | 808 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 300.00 | 4 583.00 | | 808 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 636.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 875.00 | 43.00 | | 119 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 031.00 | 679.00 | | 230 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 268.00 | 3 903.00 | | 578 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 783.00 | 124 487.00 | | 232 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 760.00 | 5 974 313.00 | | 5 696 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 834.00 | 5 689 049.00 | | 5 090 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 926.00 | 285 263.00 | | 605 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 387.00 | | 115 549.00 | 1 257 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 827.00 | 559 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 827.00 | 434 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 703.00 | | 115 538.00 | 1 132 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | 10.00 | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 925.00 | 83 025.00 | 693 951.00 | 799 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 695.00 | 83 025.00 | 693 951.00 | 797 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 51 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | | 121.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 5 100.00 | 121.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 114 786.00 | 121.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 669.00 | 594 669.00 | | 594 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 426.00 | 26 400.00 | 21 025.00 | 47 426.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VW T.V.A. | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 013.00 | 906 987.00 | 21 025.00 | 928 013.00 |