| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 138.00 | 207.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 378.00 | 155 972.00 | 59 406.00 | 215 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 982.00 | 157 602.00 | 175 380.00 | 332 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 652.00 | 313 712.00 | 290 940.00 | 604 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 029.00 | 20 015.00 | 489 014.00 | 509 029.00 |
BZ Autres créances | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
CF Disponibilités | 609 846.00 | | 609 846.00 | 609 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 859.00 | 20 015.00 | 1 217 845.00 | 1 237 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 511.00 | 333 726.00 | 1 508 785.00 | 1 842 511.00 |
CU Autres participations | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 583 578.00 | 574 841.00 | | 583 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 587.00 | 63 737.00 | | 110 587.00 |
DL TOTAL (I) | 734 865.00 | 679 278.00 | | 734 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 478.00 | 546 635.00 | | 444 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 6 541.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 415.00 | 90 927.00 | | 122 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 806.00 | 182 025.00 | | 201 806.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 920.00 | 826 127.00 | | 773 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 785.00 | 1 505 406.00 | | 1 508 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 372.00 | 348 842.00 | | 474 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 155.00 | | 1 403 155.00 | 1 403 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 155.00 | | 1 403 155.00 | 1 403 155.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 780.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 3 266.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -3 266.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 31 585.00 | | 36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 265.00 | 1 143 098.00 | | 1 425 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 679.00 | 1 079 361.00 | | 1 314 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 587.00 | 63 737.00 | | 110 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 809.00 | 74 995.00 | | 78 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 583.00 | | 12 638.00 | 596 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 604 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 548 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 444.00 | | 12 485.00 | 540 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | 152.00 | 25 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 907.00 | 66 779.00 | 3 975.00 | 250 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 17.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 786.00 | 66 762.00 | 3 975.00 | 250 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 485 011.00 | 485 011.00 | | 485 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 478.00 | 144 929.00 | 299 548.00 | 444 478.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 664.00 | 625 206.00 | 16 457.00 | 641 664.00 |
VW T.V.A. | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 919.00 | 474 371.00 | 299 548.00 | 773 919.00 |