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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 181.00 | 77 249.00 | 30 932.00 | 108 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 981.00 | 77 249.00 | 51 732.00 | 128 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 869 792.00 | | 869 792.00 | 869 792.00 |
CF Disponibilités | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 399.00 | | 1 083 399.00 | 1 083 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 380.00 | 77 249.00 | 1 135 131.00 | 1 212 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 729.00 | 177 485.00 | | 361 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 319.00 | 184 243.00 | | 85 319.00 |
DL TOTAL (I) | 625 457.00 | 540 139.00 | | 625 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 450 873.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 79 839.00 | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 026.00 | 977 195.00 | | 303 026.00 |
EA Autres dettes | 158 536.00 | 24 500.00 | | 158 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 677.00 | 1 532 406.00 | | 509 677.00 |
ED (V) | -3.00 | -4.00 | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 131.00 | 2 072 541.00 | | 1 135 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 97 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 392.00 | 2 013 361.00 | | 1 208 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 073.00 | 1 829 117.00 | | 1 123 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 319.00 | 184 243.00 | | 85 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 280.00 | 11 966.00 | | 65 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 280.00 | 11 969.00 | | 65 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 536.00 | 158 536.00 | | 158 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VC Groupe et associés | 769 455.00 | 769 455.00 | | 769 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 639.00 | 978 839.00 | 20 800.00 | 999 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 677.00 | 509 677.00 | | 509 677.00 |