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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
AP Constructions | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 429.00 | 155 909.00 | 5 595 520.00 | 5 751 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 851 220.00 | | 851 220.00 | 851 220.00 |
CF Disponibilités | 266 005.00 | | 266 005.00 | 266 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 335.00 | | 1 129 335.00 | 1 129 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 764.00 | 155 908.00 | 6 724 856.00 | 6 880 764.00 |
CU Autres participations | 5 553 136.00 | | 5 553 136.00 | 5 553 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 334.00 | 1 327 334.00 | | 1 327 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 585.00 | 900 492.00 | | 140 585.00 |
DG Autres réserves | 759 907.00 | | | 759 907.00 |
DH Report à nouveau | 4 230 162.00 | 3 631 009.00 | | 4 230 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 667.00 | 665 519.00 | | 68 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 655.00 | 6 524 355.00 | | 6 526 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 017.00 | 415 775.00 | | 137 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 13 332.00 | | 16 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | 33 657.00 | | 19 704.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 28 333.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 201.00 | 491 098.00 | | 198 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 856.00 | 7 015 453.00 | | 6 724 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 20 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 319.00 | 1 150 014.00 | | 207 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 652.00 | 484 495.00 | | 138 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 667.00 | 665 519.00 | | 68 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 429.00 | | 10 000.00 | 5 741 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 751 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 136.00 | | 10 000.00 | 5 543 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 816 716.00 | 816 716.00 | | 816 716.00 |
VI Groupe et associés | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 330.00 | 863 330.00 | | 863 330.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |