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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 313.00 | 185 555.00 | 8 758.00 | 194 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 057.00 | 159 840.00 | 62 217.00 | 222 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 232.00 | 345 395.00 | 71 837.00 | 417 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BP En cours de production de services | 1 481 737.00 | | 1 481 737.00 | 1 481 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BZ Autres créances | 359 354.00 | | 359 354.00 | 359 354.00 |
CF Disponibilités | 1 212 316.00 | | 1 212 316.00 | 1 212 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 484.00 | | 3 110 484.00 | 3 110 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 717.00 | 345 395.00 | 3 182 322.00 | 3 527 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 114.00 | | | 338 114.00 |
DL TOTAL (I) | 397 171.00 | | | 397 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 094.00 | | | 382 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073 831.00 | | | 2 073 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 150.00 | | | 2 785 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 322.00 | | | 3 182 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 028.00 | | | 682 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | 11.00 | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 019.00 | 30 610.00 | 36 234.00 | 351 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 019.00 | 30 610.00 | 36 234.00 | 351 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
UX Autres créances clients | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 558.00 | 17 267.00 | 29 291.00 | 46 558.00 |
VI Groupe et associés | 382 094.00 | 382 094.00 | | 382 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 355.00 | 359 355.00 | | 359 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 899.00 | 414 899.00 | | 414 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 319.00 | 682 028.00 | 29 291.00 | 711 319.00 |