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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 846.00 | 322 974.00 | 75 873.00 | 398 846.00 |
AP Constructions | 504 855.00 | 435 091.00 | 69 764.00 | 504 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 8 574.00 | 816.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 094.00 | 309 176.00 | 28 918.00 | 338 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 688.00 | 1 102 189.00 | 439 500.00 | 1 541 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 357.00 | | 255 357.00 | 255 357.00 |
BZ Autres créances | 3 000 324.00 | | 3 000 324.00 | 3 000 324.00 |
CF Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 966.00 | | 3 329 966.00 | 3 329 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 654.00 | 1 102 189.00 | 3 769 466.00 | 4 871 654.00 |
CU Autres participations | 288 026.00 | 26 374.00 | 261 652.00 | 288 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 749.00 | 1 799 749.00 | | 1 799 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
DH Report à nouveau | 752 321.00 | 700 682.00 | | 752 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 514.00 | 126 639.00 | | 260 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 172.00 | 2 782 658.00 | | 2 968 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 379.00 | 126 639.00 | | 59 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 745.00 | 156 043.00 | | 193 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 984.00 | 102 682.00 | | 128 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 417.00 | 145 101.00 | | 150 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 768.00 | 336 554.00 | | 268 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 294.00 | 867 019.00 | | 801 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 466.00 | 3 649 677.00 | | 3 769 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 294.00 | 842 188.00 | | 801 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 23 628.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 435.00 | | 22 254.00 | 1 519 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 646.00 | | 3 200.00 | 395 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 286.00 | | 19 054.00 | 833 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 772.00 | 77 043.00 | | 998 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 786.00 | 39 187.00 | | 283 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 986.00 | 37 856.00 | | 714 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 768.00 | 268 768.00 | | 268 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 255 357.00 | 255 357.00 | | 255 357.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 968 764.00 | 2 968 764.00 | | 2 968 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VI Groupe et associés | 191 588.00 | 191 588.00 | | 191 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 321.00 | 3 291 844.00 | 2 477.00 | 3 294 321.00 |
VW T.V.A. | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 294.00 | 801 294.00 | | 801 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |