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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 300 000.00 | 1 840 024.00 | 459 975.00 | 2 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 1 840 024.00 | 659 975.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 405 271.00 | | 405 271.00 | 405 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 267.00 | 1 840 024.00 | 1 068 242.00 | 2 908 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 596 963.00 | 515 955.00 | | 596 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 087.00 | 81 007.00 | | 79 087.00 |
DL TOTAL (I) | 677 727.00 | 598 640.00 | | 677 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 7 940.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 727.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 514.00 | 394 848.00 | | 390 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 242.00 | 993 489.00 | | 1 068 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 250.00 | | 310 250.00 | 310 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 250.00 | | 310 250.00 | 310 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 061.00 | 30 018.00 | | 29 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 470.00 | 310 557.00 | | 310 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 382.00 | 229 549.00 | | 231 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 087.00 | 81 007.00 | | 79 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 153 341.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 683.00 | 153 341.00 | | 1 686 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 683.00 | 153 341.00 | | 1 686 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |