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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
AP Constructions | 357 252.00 | 186 212.00 | 171 039.00 | 357 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 704.00 | 53 812.00 | 2 892.00 | 56 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 251.00 | 88 757.00 | 7 494.00 | 96 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 640.00 | 329 676.00 | 223 964.00 | 553 640.00 |
BT Marchandises | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 553.00 | 329 676.00 | 373 877.00 | 703 553.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 271 804.00 | | | 271 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 478.00 | | | -43 478.00 |
DL TOTAL (I) | 278 634.00 | | | 278 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 877.00 | | | 373 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 083.00 | | 557.00 | 553 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 650.00 | | 557.00 | 509 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 696.00 | 28 980.00 | | 300 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 422.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 224.00 | 28 557.00 | | 300 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
ST Autres comptes | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 083.00 | | | 201 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |