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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 159.00 | 37 858.00 | 20 301.00 | 58 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 874.00 | 39 458.00 | 23 416.00 | 62 874.00 |
060 Stock marchandises | 242 166.00 | | 242 166.00 | 242 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 682.00 | | 298 682.00 | 298 682.00 |
110 Total général Actif | 361 556.00 | 39 458.00 | 322 098.00 | 361 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 497.00 | 363 067.00 | | 197 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 6 130.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 497.00 | 369 197.00 | | 207 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 232.00 | 279 781.00 | | 128 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 349.00 | -72 381.00 | | -15 349.00 |
242 Autres charges externes. | 52 796.00 | 59 255.00 | | 52 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 4 569.00 | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 9 944.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | 7 981.00 | | 7 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 130.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 652.00 | 316 878.00 | | 206 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 846.00 | 52 319.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 179.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 713.00 | 42 496.00 | | 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 638.00 | | | 7 638.00 |