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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 128 496.00 | 74 240.00 | 54 256.00 | 128 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 141.00 | 99 908.00 | 233.00 | 100 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 778.00 | 40 961.00 | 29 817.00 | 70 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 318.00 | 216 791.00 | 184 527.00 | 401 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154.00 | 701.00 | 9 453.00 | 10 154.00 |
BZ Autres créances | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CF Disponibilités | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 994.00 | 701.00 | 117 292.00 | 117 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 313.00 | 217 493.00 | 301 820.00 | 519 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DH Report à nouveau | -193 014.00 | | | -193 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
DL TOTAL (I) | -157 685.00 | | | -157 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 505.00 | | | 459 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 820.00 | | | 301 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 589.00 | | 228 589.00 | 228 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 589.00 | | 228 589.00 | 228 589.00 |
FM Production stockée | | | -4 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 551.00 | | | -22 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 319.00 | | | 401 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 417.00 | | | 299 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 296.00 | 17 496.00 | | 199 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 614.00 | 17 496.00 | | 197 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 465.00 | 27 956.00 | 115 510.00 | 222 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 21 529.00 | 2 220.00 | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 506.00 | 264 997.00 | 115 510.00 | 459 506.00 |