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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 934.00 | 30 662.00 | 3 273.00 | 33 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 042.00 | 97 736.00 | 11 306.00 | 109 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 380.00 | 129 532.00 | 35 847.00 | 165 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 564 807.00 | 20 540.00 | 544 267.00 | 564 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 458.00 | 65 503.00 | 375 956.00 | 441 458.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 440.00 | 86 043.00 | 1 086 397.00 | 1 172 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 819.00 | 215 575.00 | 1 122 244.00 | 1 337 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 451.00 | 493 451.00 | | 493 451.00 |
DH Report à nouveau | -40 397.00 | -22 185.00 | | -40 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 708.00 | -18 211.00 | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 648 762.00 | 618 054.00 | | 648 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 430.00 | 154 426.00 | | 115 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 991.00 | 74 798.00 | | 118 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 700.00 | 13 271.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 707.00 | 83 281.00 | | 134 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 977.00 | 66 453.00 | | 68 977.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 80.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 482.00 | 392 310.00 | | 473 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 244.00 | 1 010 364.00 | | 1 122 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 504.00 | 264 354.00 | | 362 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 531.00 | | 8 735.00 | 164 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 886.00 | 165 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 142 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 127.00 | | 8 735.00 | 142 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 788.00 | 19 916.00 | 6 171.00 | 115 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 653.00 | 19 916.00 | 6 171.00 | 114 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | 2 460.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 469.00 | 4 733.00 | 9 699.00 | 70 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 469.00 | 4 733.00 | 12 159.00 | 93 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 469.00 | 4 733.00 | 12 159.00 | 93 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 362 855.00 | 362 855.00 | | 362 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 430.00 | 37 152.00 | 78 278.00 | 115 430.00 |
VI Groupe et associés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 441.00 | 369 813.00 | 79 627.00 | 449 441.00 |
VW T.V.A. | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 782.00 | 362 504.00 | 78 278.00 | 440 782.00 |