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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 28 261.00 | 6 155.00 | 22 105.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 067.00 | 23 490.00 | 134 577.00 | 158 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 217.00 | 91 046.00 | 114 170.00 | 205 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 970.00 | 120 691.00 | 285 279.00 | 405 970.00 |
BT Marchandises | 152 811.00 | | 152 811.00 | 152 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 856.00 | 17 036.00 | 10 820.00 | 27 856.00 |
BZ Autres créances | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 837.00 | 17 036.00 | 295 800.00 | 312 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 808.00 | 137 728.00 | 581 079.00 | 718 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DH Report à nouveau | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 185.00 | | | 479 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 079.00 | | | 581 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 387.00 | | 584.00 | 405 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 061.00 | | 485.00 | 391 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 99.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 749.00 | 47 943.00 | | 72 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 749.00 | 47 943.00 | | 72 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 647.00 | 177 647.00 | | 177 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 656.00 | 34 095.00 | 140 734.00 | 232 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 985.00 | 96 231.00 | 3 753.00 | 99 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 186.00 | 280 625.00 | 140 734.00 | 479 186.00 |