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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 003.00 | 113 725.00 | 32 278.00 | 146 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 834.00 | 30 334.00 | 8 500.00 | 38 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 207.00 | 156 529.00 | 43 678.00 | 200 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 867.00 | | 330 867.00 | 330 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BZ Autres créances | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 338.00 | | 622 338.00 | 622 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 545.00 | 156 529.00 | 666 016.00 | 822 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
DH Report à nouveau | -294 320.00 | -382 575.00 | | -294 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 524.00 | 88 255.00 | | 40 524.00 |
DL TOTAL (I) | 172 756.00 | 132 232.00 | | 172 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 297.00 | 4 699.00 | | 78 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 738.00 | 212 214.00 | | 228 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 611.00 | 64 263.00 | | 118 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 302.00 | 42 618.00 | | 42 302.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | 12 343.00 | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 260.00 | 336 138.00 | | 493 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 016.00 | 468 370.00 | | 666 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 262.00 | | 27 017.00 | 174 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 200 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 184 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 892.00 | | 27 017.00 | 158 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 279.00 | 12 321.00 | 1 071.00 | 145 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 809.00 | 12 321.00 | 1 071.00 | 132 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 297.00 | 76 808.00 | 1 489.00 | 78 297.00 |
VI Groupe et associés | 228 738.00 | 228 738.00 | | 228 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 429.00 | 206 429.00 | | 206 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 014.00 | 269 114.00 | 2 900.00 | 272 014.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 260.00 | 491 771.00 | 1 489.00 | 493 260.00 |