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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 4 202.00 | 2 176.00 | 6 378.00 |
040 Immobilisations financières | 9 880.00 | 3 000.00 | 6 880.00 | 9 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 189.00 | 7 202.00 | 39 987.00 | 47 189.00 |
060 Stock marchandises | 416 309.00 | 64 830.00 | 351 479.00 | 416 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 184.00 | 64 830.00 | 369 354.00 | 434 184.00 |
110 Total général Actif | 481 373.00 | 72 032.00 | 409 341.00 | 481 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 156.00 | 158 188.00 | | 132 156.00 |
230 Autres produits | 66 777.00 | 69 589.00 | | 66 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 932.00 | 227 776.00 | | 198 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 638.00 | 46 732.00 | | 73 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 091.00 | 5 444.00 | | -17 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 52 664.00 | 46 546.00 | | 52 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 283.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 809.00 | 61 594.00 | | 76 809.00 |
252 Charges sociales | 27 445.00 | 19 541.00 | | 27 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | 330.00 | | 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 64 560.00 | 66 966.00 | | 64 560.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 803.00 | 249 436.00 | | 280 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 871.00 | -21 659.00 | | -81 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 342.00 | 22 643.00 | | 41 342.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 859.00 | 984.00 | | -40 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 696.00 | | | 66 696.00 |