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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 130.00 | 98 374.00 | 2 756.00 | 101 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 792.00 | 233 099.00 | 4 693.00 | 237 792.00 |
AX Avances et acomptes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 991.00 | 353 773.00 | 21 218.00 | 374 991.00 |
BT Marchandises | 278 085.00 | | 278 085.00 | 278 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 959.00 | 3 859.00 | 52 100.00 | 55 959.00 |
BZ Autres créances | 912 372.00 | | 912 372.00 | 912 372.00 |
CF Disponibilités | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 838.00 | 3 859.00 | 1 292 979.00 | 1 296 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 829.00 | 357 632.00 | 1 314 197.00 | 1 671 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 98 927.00 | 100 505.00 | | 98 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 052.00 | -1 578.00 | | 66 052.00 |
DL TOTAL (I) | 173 819.00 | 107 767.00 | | 173 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 308.00 | 650 150.00 | | 651 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | 25 076.00 | | 28 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | 5 229.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 973.00 | 355 168.00 | | 342 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 235.00 | 114 860.00 | | 114 235.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 15 740.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 310.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 378.00 | 1 166 532.00 | | 1 140 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 197.00 | 1 274 300.00 | | 1 314 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 534.00 | 511 304.00 | | 574 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 150.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 195.00 | | 9 996.00 | 367 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 374 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 209.00 | | 5 096.00 | 337 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 4 900.00 | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 101.00 | 4 672.00 | | 349 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 801.00 | 4 672.00 | | 326 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 973.00 | 342 973.00 | | 342 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 625.00 | 87 243.00 | 548 382.00 | 650 625.00 |
VI Groupe et associés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 372.00 | 912 372.00 | | 912 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 495.00 | 970 132.00 | 7 363.00 | 977 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 916.00 | 574 534.00 | 548 382.00 | 1 137 916.00 |