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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AN Terrains | 63 194.00 | 25 515.00 | 37 679.00 | 63 194.00 |
AP Constructions | 1 932 937.00 | 1 504 634.00 | 428 303.00 | 1 932 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 872.00 | 470 020.00 | 25 852.00 | 495 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 054.00 | 167 626.00 | 13 428.00 | 181 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 529.00 | 2 172 780.00 | 601 749.00 | 2 774 529.00 |
BT Marchandises | 2 531 768.00 | 36 613.00 | 2 495 155.00 | 2 531 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BZ Autres créances | 314 497.00 | | 314 497.00 | 314 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CF Disponibilités | 1 097 287.00 | | 1 097 287.00 | 1 097 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 298.00 | 36 613.00 | 4 026 685.00 | 4 063 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 827.00 | 2 209 393.00 | 4 628 434.00 | 6 837 827.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 265.00 | 354 490.00 | | 508 265.00 |
DG Autres réserves | 1 596 476.00 | 1 281 375.00 | | 1 596 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 245.00 | 768 876.00 | | 951 245.00 |
DK Provisions réglementées | 120 912.00 | 15 362.00 | | 120 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 148.00 | 2 527 354.00 | | 3 284 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 805.00 | 727 911.00 | | 481 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 398.00 | 135 421.00 | | 37 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 565.00 | 44 624.00 | | 33 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 782.00 | 497 133.00 | | 507 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 353.00 | 371 393.00 | | 282 353.00 |
EA Autres dettes | | 4 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 286.00 | 1 780 553.00 | | 1 344 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 434.00 | 4 307 906.00 | | 4 628 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 023.00 | 1 254 438.00 | | 1 068 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 374 683.00 | | 9 374 683.00 | 9 374 683.00 |
FG Production vendue services | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 098.00 | | 9 580 098.00 | 9 580 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 613.00 | |
GE Autres charges | | | 36 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 42 230.00 | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 846.00 | 50 061.00 | | 59 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 846.00 | 50 061.00 | | 59 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 53.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 550.00 | 1 862.00 | | 105 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 717.00 | 1 915.00 | | 106 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 871.00 | 48 146.00 | | -46 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 397.00 | 279 490.00 | | 325 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 819.00 | 9 340 363.00 | | 9 760 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 575.00 | 8 571 487.00 | | 8 809 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 245.00 | 768 876.00 | | 951 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 930.00 | | 2 599.00 | 2 771 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 458.00 | | 2 599.00 | 2 670 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 785.00 | 111 995.00 | | 2 060 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 800.00 | 111 995.00 | | 2 055 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 362.00 | 105 550.00 | | 15 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 979.00 | 36 613.00 | 43 979.00 | 43 979.00 |
6T Sur comptes clients | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 285.00 | 36 613.00 | 55 285.00 | 55 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 647.00 | 142 163.00 | 55 285.00 | 70 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 613.00 | 55 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 782.00 | 507 782.00 | | 507 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VC Groupe et associés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 644.00 | 238 947.00 | 242 697.00 | 481 644.00 |
VI Groupe et associés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VP Divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 898.00 | 349 562.00 | 20 337.00 | 369 898.00 |
VW T.V.A. | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 720.00 | 1 068 023.00 | 242 697.00 | 1 310 720.00 |